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各單位：

為加強學(xué)校往來款管理，減少往來款長期掛賬，防范財務(wù)風(fēng)險，增強預(yù)算收支的完整性，依據(jù)政府會計制度及《沈陽理工大學(xué)往來款項管理辦法》的規(guī)定，現(xiàn)對往來款項進(jìn)行清理。

一、清理應(yīng)收及預(yù)付款

應(yīng)收及預(yù)付款由計劃財務(wù)處按部門歸集匯總后編制《應(yīng)收及預(yù)付款部門匯總表》電子版，請相關(guān)部門派人于11月6日前到會計科負(fù)責(zé)本單位報銷的會計領(lǐng)取，并通知本單位職工于2024年11月30日前到會計科辦理償還手續(xù)，結(jié)清各項借款；在清理截止時間內(nèi)不能夠償還的應(yīng)收及預(yù)付款，請借款部門提供相關(guān)情況說明，部門負(fù)責(zé)人簽字后，按部門統(tǒng)一交到會計科負(fù)責(zé)本單位的會計。

對逾期不結(jié)清的借款，且無情況說明，將按照《沈陽理工大學(xué)往來款項管理辦法》（沈理工校〔2008〕58號）的規(guī)定，暫停辦理借款人的一切資金業(yè)務(wù)。

二、清理、繳回已借出票據(jù)

1.2024年及以前年度已經(jīng)預(yù)借財政電子票據(jù)的單位和個人，務(wù)必確保款項于12月20日前入賬，如到期無法入賬，財務(wù)處將對已借出財政電子票據(jù)做作廢沖紅處理。

2.2024年及以前年度已經(jīng)預(yù)借稅務(wù)發(fā)票的單位和個人，確保項目款于12月20日前入賬。按照《沈陽理工大學(xué)科研經(jīng)費管理辦法》要求，對于與學(xué)校簽訂合同，需要借發(fā)票的項目，項目負(fù)責(zé)人應(yīng)確保已開發(fā)票資金在規(guī)定時間內(nèi)及時到賬。未及時到賬的，項目負(fù)責(zé)人要自行承擔(dān)已開具發(fā)票金額所需繳納的稅費。對于委托方不能按約定條款支付經(jīng)費或超過規(guī)定期限未及時到賬的，要追繳回發(fā)票。發(fā)票無法追繳的，按發(fā)票金額從項目負(fù)責(zé)人工資中扣除。

請各單位積極配合，行政一把手親自抓，并安排專人負(fù)責(zé)清理，在規(guī)定時間內(nèi)保質(zhì)保量完成清理工作。